Pendências de um cliente

O separador Pendências de um cliente é a principal área de trabalho para acompanhar a documentação do cliente. Mostra tudo o que falta, tudo o que chegou, e as ações disponíveis para gerir cada pendência.

Os indicadores e a tabela

O seletor de período abre no período em que se está a trabalhar, não no mês do calendário, porque os documentos de um mês só acabam de chegar bem depois de ele terminar. Num cliente mensal é o penúltimo mês até ao dia limite dos documentos (dia 20, por omissão) e o mês passado a partir do dia seguinte: a 20 de outubro ainda se abre em agosto, a 21 já em setembro. Num cliente trimestral é sempre o trimestre anterior. O dia limite é o do cliente ou, sem ele, o do gabinete - ver Dia limite dos documentos. Qualquer outro período, ou um intervalo de dias, escolhe-se no mesmo seletor.

Por cima de tudo, quatro indicadores sobre a janela escolhida no seletor de período:

Indicador	O que conta
Recebidas	Os documentos da janela que já chegaram - Recebida ou Associada.
Por receber	Os que continuam Pendente. Por baixo, quantos documentos a janela pediu ao todo.
Em acompanhamento	Dos que estão por receber, quantos o processo em curso está a pedir. Sem processo, fica a zero, com a nota Sem processo em curso.
Documentação entregue	As recebidas em percentagem do total da janela.

Os indicadores só aparecem quando a janela tem pelo menos uma pendência com data. Contam as Associada mesmo com Mostrar associadas desligado. Uma pendência sem data não entra nestas contas - mas aparece na tabela em qualquer janela.

Por baixo, Última atualização diz quando a lista foi lida pela última vez.

Entre os botões e os filtros, uma faixa diz se o cliente tem um processo a correr - Processo em curso · N documentos acompanhados · termina a DD/MM/AAAA, ou Sem processo em curso - com os botões Iniciar processo (ou Adicionar ao processo) e Cancelar processo, e, por baixo deles, quando sai o próximo envio. Ver Pedidos e insistências.

A tabela tem uma caixa de seleção em cada linha Pendente e seis colunas:

Coluna	O que mostra
Origem	Numa só célula: a sigla do tipo (FT Fatura, FR Fatura-recibo, NC Nota de crédito, ND, FS, RC, MB movimento bancário; um documento Outro não tem sigla), quem emitiu (nas manuais, o que escreveu em Origem) e, por baixo, o tipo, o n.º do documento e de onde veio a linha - Sincronização, CSV ou Manual. Ao lado, a marca Em acompanhamento numa Pendente que o processo em curso pede, e Ilegível num documento pedido de novo por não se ler. O número é o que faz uma fatura recebida por email encontrar a sua pendência.
Valor	O total, quando essa informação está disponível na origem. - quando não.
Data do documento	A data do documento, não a de quando foi pedido. É o que o seletor de período filtra.
Estado	Pendente, Recebida ou Associada. Ver Estados.
Processo	Só numa Pendente, o sino. Num documento fora do processo, Acompanhar abre o diálogo para o pedir - num processo novo ou no que está a correr. Num documento que o processo já pede, Deixar de acompanhar tira-o de imediato (Retirado do processo.). Nas outras linhas fica vazia.
Ações	Descarregar, quando há ficheiro; o botão de estado da linha (ver abaixo); Editar nas manuais; Eliminar nas manuais e nas importadas de ficheiro.

Mudar o estado à mão

Cada linha tem um botão de estado, e o que ele faz depende de onde a linha veio:

• Vinda da sincronização. Marcar recebida numa Pendente - o documento chegou por outra via (WhatsApp, em mão) e o gabinete tem-no; depois Marcar associada, se já o lançou e não quer esperar pela sincronização. Numa Recebida, Reabrir volta-a a Pendente.
• Escrita à mão ou importada de um ficheiro. Marcar associada fecha-a de uma vez: nenhuma sincronização vai confirmar que foi lançada, e Recebida seria um estado de onde nunca mais sairia.
• Reabrir numa Associada - enganou-se. Volta a Pendente.

Tudo fica no registo de auditoria com o seu nome.

Descarregar o ficheiro

Uma Recebida que chegou por email tem um ícone de descarga: é o ficheiro que a fechou, pronto a lançar. Assim que a pendência passa a Associada, a cópia é apagada - o software de contabilidade passou a ser quem tem o documento. Aparece Já na contabilidade - cópia eliminada.

Documento ilegível

Chegou um ficheiro que ninguém consegue ler - digitalização torta, página em branco, PDF corrompido. Na linha, Ilegível:

1. A pendência volta a Pendente e o ficheiro deixa de contar como entregue.
2. Sai de imediato um pedido ao cliente, em que essa linha diz “o ficheiro enviado não estava legível, agradecemos novo envio”. Com um processo a correr, o documento junta-se a ele e o email leva a lista toda; sem processo, abre-se um só para esse documento.
3. A pendência fica marcada Ilegível até chegar um ficheiro novo.

Mostrar associadas

As Associada são trabalho acabado e ficam fora da lista. O interruptor Mostrar associadas traz-as de volta, para conferir o que já foi lançado num período.

Pesquisar e filtrar

Por cima da tabela:

• Pesquisa - fornecedor, número do documento, NIF do fornecedor ou sigla.
• Todos os tipos - um menu de caixas: vários tipos ao mesmo tempo. O filtro Faturas corresponde normalmente aos tipos FT e FS, e o menu não fecha a cada escolha. Nenhum escolhido quer dizer todos.
• Todas as fontes - o mesmo, para de onde veio a linha: sincronização, CSV, manual, ou duas ao mesmo tempo.
• Acompanhamento - só os Em acompanhamento (pedidos no processo em curso) ou só os Fora do processo.

Escolhido um só, o botão escreve-o por extenso; escolhidos vários, mostra as siglas separadas por vírgula. Os filtros combinam entre si e com o seletor de período. Limpar filtros volta ao normal.

Escrever uma pendência à mão

Nova pendência, para o que não vem do software: uma fatura que a sincronização não trouxe, um movimento bancário por justificar, uma certidão, uma ata.

Campo	Obrigatório	O que leva
Tipo de documento	Sim - vem com FT · Fatura	FT · Fatura, FS · Fatura simplificada, FR · Fatura-recibo, ND · Nota de débito, NC · Nota de crédito, RC · Recibo, MB · Movimento bancário ou Outro.
Origem	Sim	Quem emitiu o documento, ou o que ele é - é o que se lê na lista e no email ao cliente.
N.º do documento	Não	O número que o emissor imprimiu - FT 2026/117.
Valor	Não	1 234,56, 1.234,56 ou 1234.56, com ou sem €; negativo para dinheiro que sai. Um valor que não se leia não deixa criar: Valor inválido. Escreva-o como 1 234,56.
Data do documento	Não	Escolher data. Sem data, a pendência aparece em qualquer período, mas não conta nos indicadores.

Criar grava; aparece Criado.

O N.º do documento é opcional mas vale ouro numa fatura (dos tipos FT a RC): se esse documento já tiver chegado por email, a pendência nasce logo Associada - aparece Criada - o documento já tinha chegado - e sai da lista, como as outras associadas. Só acontece ao criar: acrescentar o número depois, em Editar, não procura o documento.

Quando escolher Outro

Outro é para um documento que não é nenhum dos tipos da lista: uma certidão, uma ata, uma declaração. Não abre campos a mais - escreva em Origem o que é o documento. Na lista aparece sem sigla, e o filtro de tipos encontra-o em Outro.

Um documento Outro nunca é encontrado sozinho num email: quando o cliente o enviar, feche-o à mão - Marcar associada - ou, se o email estiver em Por identificar, escolha esta pendência em Arquivar documentos.

Exemplo, para uma certidão permanente:

Campo	Valor
Tipo de documento	Outro
Origem	Certidão permanente - Registo Comercial
N.º do documento	CERT 2026/7 (ou vazio)
Valor	vazio
Data do documento	31/03/2026

Só as pendências manuais se editam. As manuais e as importadas de ficheiro eliminam-se. As da sincronização não se editam nem eliminam: são reescritas pela sincronização seguinte, por isso uma alteração nelas desapareceria.

Importar de Excel ou CSV

Importar ficheiro, um ficheiro por cliente. Descarregue o modelo, preencha-o e carregue-o: como as colunas são as do modelo, não há nada a indicar - a pré-visualização aparece logo. Um relatório de faturas em falta ou de movimentos bancários exportado do Primavera CEGID também é lido tal como sai do software, sem passar pelo modelo.

Depois de importar, o seletor volta a Tudo: um ficheiro de faturas de agosto carregado em setembro cairia fora do período em que estava e pareceria uma importação que não escreveu nada.

Nada é escrito até carregar em Importar N: a pré-visualização mostra as linhas que vão entrar e, por baixo, as que não entram e as que entram alteradas, cada uma com o número da linha do ficheiro. Formato e problemas possíveis em Ficheiros Excel e CSV.

Iniciar processo

Iniciar processo pede ao cliente os documentos Pendente da janela escolhida no seletor - um período, um intervalo de dias, ou Tudo. Os filtros por cima da tabela não entram nessa conta: para pedir só alguns documentos, selecione-os.

Com caixas marcadas, aparece uma barra - N selecionados - com Iniciar processo (N) (ou Adicionar ao processo (N), com um processo a correr), Deixar de acompanhar (N) e Limpar seleção. Os dois primeiros abrem o mesmo diálogo, só com os documentos escolhidos.

O que acontece a seguir - o diálogo, Enviar já ou Esperar pelo próximo envio, as insistências até ao dia limite - está em Pedidos e insistências.